晓观天下:大选辩论后抗通膨债抬头,交易员押宝川普概念股
20240701
美国总统大选首场电视辩论后,现任总统拜登表现失常,川普胜选机率上升,促使股市交易员调整投资策略,押宝川普概念股。
一、市场反应
股市调整:交易员纷纷重新评估投资组合,增加对川普可能受惠的股票持有,如信用卡公司(Discover、Capital One)、健康保险公司(UnitedHealth、Humana、CVS Health)和民营监狱业者(GEO、CoreCivic)。
社交媒体股:“川普媒体与技术集团”股价波动较大,盘前飙涨17%,终场收跌11%。
再生能源股下跌:Sunrun、First Solar、Sunnva股价同步重挫,跌幅分别为11%、9.8%和14%。
二、债券策略
抗通膨债券(TIPS):巴克莱银行利率策略师建议投资者买进TIPS,以应对川普政策可能带来的通胀风险。
殖利率差距:预期5年期TIPS的表现将凌驾于5年期美国公债,平衡通胀率从2.25%扩大至2.5%。
三、政治动态
拜登劝退呼声:民主党内部和支持者对拜登表现不满,但拜登表示将全力拼赢大选,两位前总统奥巴马和克林顿也支持他选到底。
川普政策影响:川普若胜选,预计将推行松绑法规、提高进口关税和大规模减税政策,影响市场与政府政策。
赵晓评论:大选辩论后,市场对川普胜选的预期增加,促使交易员调整投资组合,押宝川普概念股,并买进抗通膨债券以应对潜在风险。与此同时,拜登面临内部劝退压力,但仍坚定参选。